Документы на открытие, переоформление банковских счётов, а также на случай изменения лиц, имеющих право первой и второй подписей, подают в банковскую структуру собственноручно начальник, главбух:
Прошение об открытии текущего счёта, которое подписывает начальник юрлица или другое уполномоченное лицо;
Копия учредительного документа (устав/ учредительный договор/ учредительный акт/ положение), заверенная нотариально или органом, который осуществил регистрацию или уполномоченным банковским работником, если есть наличие оригинала. Если в уставе не указаны доли основателей, то нужно предъявить копию учредительного договора, засвидетельствованную нотариально/для акционерных обществ выписку из реестра обладателей ценных бумаг, которые имеют значительную долю 10 и более процентов уставного фонда в юрлице, заверенную исполнительным органом, который ведет учет обладателей ценных бумаг (их представителей) /для акционерных обществ информацию о физических лицах-владельцах, имующих значительную долю участия в акционерном обществе, которые получали доходы по результатам предыдущего год ;
Копия Выписки из Единого Госреестра юрлиц и частных лиц бизнесменов. Если юрлицо считается кредитным учреждением, то следует также предъявить копию свидетельства о регистрации финучреждения.);
Копия решения уполномоченного органа клиента о назначении начальника (протокол и указ) и приказа о назначении главбуха и прочих должностных лиц, которые имеют право подписи документов (копии документов, подтверждающих их полномочия);
Заверенные нотариально или организацией, которой заказчик административно подчинен, карточка с образцами подписей и оттиска печати поставленного образца с датой наполнения и заверения нотариусом (2 экземпляра);
Копии паспортов и документов, содержащих регистрационные номера учетных карточек плательщиков налога, имеющих значительное участие в юрлице (соучредителей);
Начальник и главбух должны предоставить уполномоченному банковскому работнику паспорт или документ, который его заменяет, и документ, содержащий регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
Уполномоченный служащий выполняет ксерокопию первых 4-х страниц паспорта, или документа, который его заменяет и копию документа, имеющего идентификационный код. Эти копии удостоверяются подписями уполномоченного специалиста банковской организации и лица, открывающего счёт, как такие, которые соответствуют оригиналу;
Экономическая отчетность на последнюю отчетную дату, заверенная подписями начальника и главбуха.;
Анкета-опросник;
